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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	2,195	3,386
減価償却費	4,615	4,162
負ののれん償却額	-114	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-13	-18
退職給付引当金の増減額（△は減少）	558	375
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-80	-400
定期修繕引当金の増減額（△は減少）	-335	107
受取利息及び受取配当金	-251	-213
支払利息	493	440
持分法による投資損益（△は益）	269	40
たな卸資産評価損	23	-261
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	61	0
為替予約評価損益（△は益）	-52	-107
有形固定資産除売却損益（△は益）	231	157
ゴルフ会員権評価損	1	17
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額	354	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,669	6,284
たな卸資産の増減額（△は増加）	-864	-960
仕入債務の増減額（△は減少）	-507	-3,444
その他の資産・負債の増減額	-954	1,195
小計	7,298	10,761
利息及び配当金の受取額	261	244
利息の支払額	-510	-465
法人税等の支払額	-1,308	-2,513
法人税等の還付額	210	33
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,951	8,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	0	0
有形固定資産の取得による支出	-3,034	-6,549
有形固定資産の売却による収入	145	192
投資有価証券の取得による支出	-8	-49
貸付けによる支出	-10	-10
貸付金の回収による収入	10	9
無形固定資産の取得による支出	-81	-10
無形固定資産の売却による収入	－	0
その他	33	21
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,945	-6,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,130	-2,093
長期借入れによる収入	3,740	1,260
長期借入金の返済による支出	-3,422	-3,991
社債の償還による支出	-3,300	-300
ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少）	－	-9
リース債務の返済による支出	-37	-65
自己株式の処分による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-1	-1
配当金の支払額	-947	-473
少数株主への配当金の支払額	－	-49
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,838	-5,724
現金及び現金同等物に係る換算差額	-44	65
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	123	-3,995
現金及び現金同等物の期首残高	18,741	18,864
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,864	18,129

トピー工業（7231）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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