トピー工業（7231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 16:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,799 | 2,195 |
| 減価償却費 | 4,986 | 4,615 |
| 負ののれん償却額 | -115 | -114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 274 | 558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -288 | -80 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | 103 | -335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -251 |
| 支払利息 | 521 | 493 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 392 | 269 |
| たな卸資産評価損 | -159 | 23 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 61 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 162 | 231 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 1 |
| 適格退職年金終了益 | -86 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | － | 354 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 178 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,028 | 1,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,857 | -864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,242 | -507 |
| その他の資産・負債の増減額 | -229 | -1,006 |
| 小計 | 4,649 | 7,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 261 |
| 利息の支払額 | -523 | -510 |
| 災害損失の支払額 | -743 | － |
| 法人税等の支払額 | -633 | -1,308 |
| 法人税等の還付額 | 242 | 210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,271 | 5,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 964 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,068 | -3,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 871 | 145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -81 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 31 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -117 | － |
| その他 | 10 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,251 | -2,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,407 | 1,130 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 3,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,747 | -3,422 |
| 社債の償還による支出 | -405 | -3,300 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -37 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -480 | -947 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,192 | -2,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,244 | 123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,547 | 16,141 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,161 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,141 | 18,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
