キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,897 | 7,933 |
| 減価償却費 | 10,631 | 10,599 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,066 |
| 減損損失 | 356 | 2,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 0 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | -37 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | 134 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 400 | 385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -697 | -752 |
| 支払利息 | 802 | 608 |
| 受取保険金 | -133 | -31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -144 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | -520 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 1,089 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5,434 | 533 |
| 固定資産圧縮損 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,448 | -7,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243 | -7,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,037 | 8,707 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,934 | -1,292 |
| 小計 | 13,313 | 11,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 776 | 808 |
| 利息の支払額 | -842 | -623 |
| 保険金の受取額 | 133 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -3,250 | -893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,130 | 10,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 142 | 86 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,439 | -8,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,637 | 916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -1,474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 883 |
| 出資金の払込による支出 | -756 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -496 | -1,449 |
| 関係会社の清算による支出 | -809 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,181 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -365 | － |
| その他 | 18 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,016 | -5,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,511 | 1,741 |
| 長期借入れによる収入 | 1,074 | 7,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,241 | -6,351 |
| 社債の発行による収入 | 298 | 4,954 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -3,300 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -377 | -578 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -352 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,663 | -13 |
| 自己株式の処分による収入 | 800 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,419 | -2,117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -168 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,861 | 1,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -502 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,250 | 6,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,349 | 23,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
