キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,897 | 7,933 |
減価償却費 | 10,631 | 10,599 |
負ののれん発生益 | - | -3,066 |
減損損失 | 356 | 2,007 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 | 0 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 35 | -37 |
定期修繕引当金の増減額(△は減少) | 134 | -57 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 400 | 385 |
受取利息及び受取配当金 | -697 | -752 |
支払利息 | 802 | 608 |
受取保険金 | -133 | -31 |
持分法による投資損益(△は益) | -81 | -144 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -54 | -520 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 1,089 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -5,434 | 533 |
固定資産圧縮損 | 14 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,448 | -7,497 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -243 | -7,007 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,037 | 8,707 |
その他の資産・負債の増減額 | -1,934 | -1,292 |
小計 | 13,313 | 11,457 |
利息及び配当金の受取額 | 776 | 808 |
利息の支払額 | -842 | -623 |
保険金の受取額 | 133 | 31 |
法人税等の支払額 | -3,250 | -893 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,130 | 10,780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 142 | 86 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,439 | -8,330 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,637 | 916 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -1,474 |
投資有価証券の売却による収入 | 69 | 883 |
出資金の払込による支出 | -756 | - |
貸付けによる支出 | -20 | -16 |
貸付金の回収による収入 | 17 | 173 |
無形固定資産の取得による支出 | -496 | -1,449 |
関係会社の清算による支出 | -809 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 3,181 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -365 | - |
その他 | 18 | 168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,016 | -5,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,511 | 1,741 |
長期借入れによる収入 | 1,074 | 7,565 |
長期借入金の返済による支出 | -9,241 | -6,351 |
社債の発行による収入 | 298 | 4,954 |
社債の償還による支出 | -300 | -3,300 |
CMSによる預り金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -377 | -578 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -352 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,663 | -13 |
自己株式の処分による収入 | 800 | 0 |
配当金の支払額 | -1,419 | -2,117 |
非支配株主への配当金の支払額 | -168 | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,861 | 1,834 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -502 | -65 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,250 | 6,687 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,349 | 23,036 |