キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,681 | 10,897 |
減価償却費 | 11,321 | 10,631 |
事業再編損 | 4,480 | - |
減損損失 | - | 356 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | 24 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | 35 |
定期修繕引当金の増減額(△は減少) | -347 | 134 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 363 | 400 |
受取利息及び受取配当金 | -796 | -697 |
支払利息 | 1,137 | 802 |
受取保険金 | -128 | -133 |
持分法による投資損益(△は益) | -232 | -81 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -1,089 | -54 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 358 | -5,434 |
補助金収入 | -448 | - |
固定資産圧縮損 | 440 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,198 | -4,448 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 857 | -243 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,736 | 3,037 |
その他の資産・負債の増減額 | 2,409 | -1,934 |
小計 | 22,506 | 13,313 |
利息及び配当金の受取額 | 830 | 776 |
利息の支払額 | -1,147 | -842 |
保険金の受取額 | 128 | 133 |
法人税等の支払額 | -3,060 | -3,386 |
法人税等の還付額 | 88 | 135 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,346 | 10,130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -91 | 142 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,428 | -8,439 |
有形固定資産の売却による収入 | 99 | 9,637 |
投資有価証券の取得による支出 | -26 | -13 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,600 | 69 |
出資金の払込による支出 | - | -756 |
貸付けによる支出 | -28 | -20 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 17 |
無形固定資産の取得による支出 | -133 | -496 |
補助金の受取額 | 448 | - |
関係会社の清算による支出 | - | -809 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | -365 |
その他 | 13 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,529 | -1,016 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -406 | -5,511 |
長期借入れによる収入 | 3,638 | 1,074 |
長期借入金の返済による支出 | -5,299 | -9,241 |
社債の発行による収入 | 485 | 298 |
社債の償還による支出 | -5,300 | -300 |
CMSによる預り金の増減額(△は減少) | -12 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -387 | -377 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -352 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -1,663 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 800 |
配当金の支払額 | -948 | -1,419 |
非支配株主への配当金の支払額 | -153 | -168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,391 | -16,861 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -558 | -502 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,865 | -8,250 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,599 | 16,349 |