キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,681 | 10,897 |
| 減価償却費 | 11,321 | 10,631 |
| 事業再編損 | 4,480 | － |
| 減損損失 | － | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 24 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 35 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | -347 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 363 | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -796 | -697 |
| 支払利息 | 1,137 | 802 |
| 受取保険金 | -128 | -133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -232 | -81 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,089 | -54 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 358 | -5,434 |
| 補助金収入 | -448 | － |
| 固定資産圧縮損 | 440 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,198 | -4,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 857 | -243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,736 | 3,037 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,409 | -1,934 |
| 小計 | 22,506 | 13,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 830 | 776 |
| 利息の支払額 | -1,147 | -842 |
| 保険金の受取額 | 128 | 133 |
| 法人税等の支払額 | -3,060 | -3,386 |
| 法人税等の還付額 | 88 | 135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,346 | 10,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -91 | 142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,428 | -8,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 9,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,600 | 69 |
| 出資金の払込による支出 | － | -756 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -496 |
| 補助金の受取額 | 448 | － |
| 関係会社の清算による支出 | － | -809 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -365 |
| その他 | 13 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,529 | -1,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -406 | -5,511 |
| 長期借入れによる収入 | 3,638 | 1,074 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,299 | -9,241 |
| 社債の発行による収入 | 485 | 298 |
| 社債の償還による支出 | -5,300 | -300 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | -12 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -387 | -377 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -352 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1,663 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 800 |
| 配当金の支払額 | -948 | -1,419 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -153 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,391 | -16,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -558 | -502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,865 | -8,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,599 | 16,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
