有価証券報告書-第122期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月23日 16:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,476 | 4,681 |
| 減価償却費 | 10,315 | 11,321 |
| 事業再編損 | － | 4,480 |
| 減損損失 | 1,334 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 17 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 19 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | 39 | -347 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,170 | 363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -644 | -796 |
| 支払利息 | 1,124 | 1,137 |
| 受取保険金 | -570 | -128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -232 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | -1,089 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 268 | 358 |
| 補助金収入 | － | -448 |
| 固定資産圧縮損 | － | 440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,949 | 4,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277 | 857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | -4,736 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,576 | 2,409 |
| 小計 | 21,735 | 22,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 665 | 830 |
| 利息の支払額 | -1,145 | -1,147 |
| 保険金の受取額 | 570 | 128 |
| 法人税等の支払額 | -2,398 | -3,060 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,440 | 19,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -145 | -91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,870 | -9,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -338 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | 1,600 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 228 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -133 |
| 補助金の受取額 | － | 448 |
| その他 | -76 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,141 | -7,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -636 | -406 |
| 長期借入れによる収入 | 15,486 | 3,638 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,418 | -5,299 |
| 社債の発行による収入 | 9,928 | 485 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,300 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | -60 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -389 | -387 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 107 | － |
| 配当金の支払額 | -713 | -948 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -139 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,157 | -8,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 791 | -558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,247 | 2,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,733 | 24,599 |
