有価証券報告書-第121期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 17:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,249 | 4,476 |
| 減価償却費 | 10,086 | 10,315 |
| 減損損失 | － | 1,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -448 | － |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 41 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | -209 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 945 | 1,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -535 | -644 |
| 支払利息 | 996 | 1,124 |
| 受取保険金 | -69 | -570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 230 | -12 |
| たな卸資産評価損 | -9 | 36 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -173 | -80 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37 |
| 有形固定資産の売却損益及び除却損（△は益） | 386 | 268 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,945 | 2,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,241 | -314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,218 | 22 |
| その他の資産・負債の増減額 | -824 | 1,576 |
| 小計 | 9,257 | 21,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 665 |
| 利息の支払額 | -910 | -1,145 |
| 保険金の受取額 | 69 | 570 |
| 法人税等の支払額 | -2,099 | -2,398 |
| 法人税等の還付額 | 382 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,251 | 19,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -17 | -145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,093 | -28,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,617 | 106 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 228 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -138 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| その他 | | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,478 | -29,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,640 | -636 |
| 長期借入れによる収入 | 7,716 | 15,486 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,389 | -5,418 |
| 社債の発行による収入 | 9,927 | 9,928 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -5,000 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | -19 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -392 | -389 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 236 | 107 |
| 配当金の支払額 | -475 | -713 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -116 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,538 | 13,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 376 | 791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,312 | 4,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,485 | 21,733 |
