有価証券報告書-第120期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 16:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,842 | 4,249 |
| 減価償却費 | 8,957 | 10,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 654 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -375 | -448 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 11 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | 214 | -209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -376 | -535 |
| 支払利息 | 884 | 996 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -220 | 230 |
| たな卸資産評価損 | -84 | -9 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -173 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 199 | － |
| 有形固定資産の売却損益及び除却損（△は益） | 196 | 386 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,191 | -2,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,512 | -1,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,591 | -1,218 |
| その他の資産・負債の増減額 | -901 | -824 |
| 小計 | 21,112 | 9,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 552 |
| 利息の支払額 | -913 | -910 |
| 補助金の受取額 | 417 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,317 | -2,099 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,770 | 7,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | -17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,015 | -19,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349 | 86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 1,617 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -56 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
| その他投資の回収による収入 | 39 | － |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,770 | -17,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 753 | -2,640 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 7,716 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,745 | -6,389 |
| 社債の発行による収入 | 287 | 9,927 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | 30 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -264 | -392 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -7 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,001 | 236 |
| 配当金の支払額 | -945 | -475 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -110 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,997 | 7,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 670 | 376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,326 | -2,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,798 | 17,485 |
