トピー工業（7231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 16:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,118 | 5,842 |
| 減価償却費 | 9,310 | 8,957 |
| 負ののれん償却額 | -114 | － |
| 減損損失 | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 822 | 654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -361 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | -257 | 214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -405 | -376 |
| 支払利息 | 1,016 | 884 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,509 | -220 |
| たな卸資産評価損 | 331 | -84 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 199 |
| 有形固定資産の売却損益及び除却損（△は益） | 747 | 196 |
| ゴルフ会員権評価損 | 40 | 7 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 317 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,511 | 15,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,291 | 2,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,961 | -11,591 |
| その他の資産・負債の増減額 | 249 | -901 |
| 小計 | 18,496 | 21,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 421 |
| 利息の支払額 | -1,015 | -913 |
| 補助金の受取額 | － | 417 |
| 法人税等の支払額 | -2,113 | -4,317 |
| 法人税等の還付額 | 227 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,010 | 16,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,254 | -15,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 542 | 349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,025 | -87 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| その他投資の回収による収入 | 48 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,703 | -14,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 416 | 753 |
| 長期借入れによる収入 | 9,060 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,080 | -7,745 |
| 社債の発行による収入 | 292 | 287 |
| 社債の償還による支出 | -3,300 | -300 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | 250 | 30 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -264 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,001 |
| 配当金の支払額 | -1,422 | -945 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -125 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,983 | -4,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,383 | -2,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,741 | 22,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,124 | 19,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
