トピー工業（7231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,765 | 6,118 |
| 減価償却費 | 10,057 | 9,310 |
| 負ののれん償却額 | -230 | -114 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 633 | 822 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -183 | 19 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | 203 | -257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -405 |
| 支払利息 | 1,036 | 1,016 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 802 | 2,509 |
| たな卸資産評価損 | -121 | 331 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 169 | 60 |
| 有形固定資産の売却損益及び除却損（△は益） | 278 | 747 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11 | 40 |
| 製品補償費戻入額 | -104 | － |
| 適格退職年金終了益 | -86 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | － | 317 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 180 | － |
| 震災損失 | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,096 | -9,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,023 | 1,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,526 | 5,961 |
| その他の資産・負債の増減額 | 254 | 249 |
| 小計 | 8,733 | 18,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 416 |
| 利息の支払額 | -1,020 | -1,015 |
| 災害損失の支払額 | -897 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,191 | -2,113 |
| 法人税等の還付額 | 241 | 227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,236 | 16,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 964 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,493 | -7,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 975 | 542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -80 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -1,025 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -117 | － |
| その他投資の回収による収入 | 8 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,681 | -7,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,960 | 416 |
| 長期借入れによる収入 | 4,095 | 9,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,542 | -10,080 |
| 社債の発行による収入 | 8,237 | 292 |
| 社債の償還による支出 | -440 | -3,300 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | － | 250 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -70 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -710 | -3 |
| 配当金の支払額 | -484 | -1,422 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -88 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,952 | -4,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355 | 3,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,547 | 18,741 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,161 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,741 | 22,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
