有価証券報告書-第127期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 16:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,741 | 856 |
| 減価償却費 | 12,332 | 12,515 |
| のれん償却額 | 124 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 26 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 36 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | -81 | 107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -361 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -788 | -795 |
| 支払利息 | 609 | 520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,727 | -1,315 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -1,594 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,860 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -146 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,938 | -6,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,499 | -482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,795 | 3,051 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,633 | -695 |
| 小計 | 19,790 | 5,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 904 |
| 利息の支払額 | -626 | -514 |
| 法人税等の支払額 | -3,784 | -625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,206 | 5,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -627 | -413 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,334 | -11,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,208 | 117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 2,725 |
| 貸付けによる支出 | -29 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -137 |
| その他 | -11 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,048 | -8,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,543 | 7,173 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 4,585 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,128 | -6,925 |
| 社債の発行による収入 | 9,929 | 4,964 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,500 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | 0 | 180 |
| リース債務の返済による支出 | -858 | -493 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -240 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,587 | -7 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,461 | 3,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181 | -223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,485 | 243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,075 | 23,319 |
