有価証券報告書-第128期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月23日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 856 | 1,790 |
| 減価償却費 | 12,515 | 12,775 |
| 減損損失 | － | 108 |
| のれん償却額 | 124 | 124 |
| 受取保険金 | -142 | -328 |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | － | -791 |
| 事業構造改革費用 | － | 648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 67 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | -48 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | 107 | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -795 | -857 |
| 支払利息 | 520 | 500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,315 | 1,071 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,594 | -3,408 |
| 有形固定資産の売却損益及び除却損（△は益） | 162 | 249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,498 | -8,504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -482 | -13,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,051 | 8,752 |
| その他 | -695 | -2,524 |
| 小計 | 5,823 | -4,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 904 | 868 |
| 利息の支払額 | -514 | -504 |
| 保険金の受取額 | 142 | 121 |
| 法人税等の支払額 | -625 | -1,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,730 | -5,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -413 | 126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,495 | -8,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,725 | 5,549 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 297 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -364 |
| その他 | 4 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,931 | -2,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,173 | -99 |
| 長期借入れによる収入 | 4,585 | 8,243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,925 | -8,154 |
| 社債の発行による収入 | 4,964 | 9,929 |
| 社債の償還による支出 | -5,500 | -5,300 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | 180 | 60 |
| リース債務の返済による支出 | -493 | -256 |
| 自己株式の取得による支出 | -240 | -356 |
| 配当金の支払額 | -7 | -469 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,668 | 3,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | 1,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243 | -3,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,319 | 19,850 |
