トピー工業（7231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 16:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第129期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,790 | 7,421 |
| 減価償却費 | 12,775 | 13,295 |
| 減損損失 | 108 | 280 |
| のれん償却額 | 124 | 124 |
| 受取保険金 | -328 | -79 |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | -791 | － |
| 事業構造改革費用 | 648 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -60 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | -12 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | -73 | 116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -263 | -152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -857 | -835 |
| 支払利息 | 500 | 768 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,071 | -452 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,408 | -72 |
| 有形固定資産の売却損益及び除却損（△は益） | 249 | 321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,504 | -10,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,809 | -240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,752 | 4,679 |
| その他 | -2,524 | 2,253 |
| 小計 | -4,520 | 17,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 868 | 875 |
| 利息の支払額 | -504 | -767 |
| 保険金の受取額 | 121 | 286 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -489 |
| 法人税等の支払額 | -1,492 | -1,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,528 | 15,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 126 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,122 | -8,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,549 | 208 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364 | -456 |
| その他 | 11 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,609 | -8,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99 | -6,079 |
| 長期借入れによる収入 | 8,243 | 9,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,154 | -7,067 |
| 社債の発行による収入 | 9,929 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,300 | － |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | 60 | 30 |
| リース債務の返済による支出 | -256 | -235 |
| 自己株式の取得による支出 | -356 | -228 |
| 配当金の支払額 | -469 | -920 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,527 | -4,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,141 | 717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,468 | 2,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,850 | 22,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
