トピー工業（7231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第130期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,421 | 3,517 |
| 減価償却費 | 13,295 | 12,787 |
| 減損損失 | 280 | 5,762 |
| のれん償却額 | 124 | 124 |
| 事業撤退損 | － | 1,076 |
| 事業再編損 | － | 265 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -270 |
| 受取保険金 | -79 | -28 |
| 事業構造改革費用 | 75 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 47 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | 116 | -216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -152 | -273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -835 | -923 |
| 支払利息 | 768 | 833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -452 | 797 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | -20 |
| 有形固定資産の売却損益及び除却損（△は益） | 321 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,351 | 1,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -240 | 3,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,679 | -2,482 |
| その他 | 2,253 | -3,049 |
| 小計 | 17,082 | 23,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 875 | 1,039 |
| 利息の支払額 | -767 | -785 |
| 事業撤退損の支払額 | － | -10 |
| 保険金の受取額 | 286 | 28 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -489 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,928 | -1,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,058 | 22,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 95 | -599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,130 | -8,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -456 | -777 |
| その他 | -75 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,360 | -9,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,079 | 3,154 |
| 長期借入れによる収入 | 9,900 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,067 | -11,911 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,963 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | 30 | 30 |
| リース債務の返済による支出 | -235 | -195 |
| 自己株式の取得による支出 | -228 | -3 |
| 配当金の支払額 | -920 | -2,233 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,677 | -12,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 717 | 284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,737 | 620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,588 | 23,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
