トピー工業（7231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,517 | 8,982 |
| 減価償却費 | 12,787 | 12,199 |
| 減損損失 | 5,762 | 1,554 |
| のれん償却額 | 124 | 124 |
| 受取補償金 | － | -513 |
| 設備移転費用 | － | 186 |
| 補助金収入 | － | -268 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -270 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 268 |
| 事業撤退損 | 1,076 | － |
| 事業再編損 | 265 | 747 |
| 課徴金 | － | 291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 52 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47 | -39 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | -216 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -273 | -844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -923 | -1,128 |
| 支払利息 | 833 | 748 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 797 | -760 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -5,383 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 有形固定資産の売却損益及び除却損（△は益） | 131 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,863 | 8,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,621 | 1,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,482 | -6,632 |
| その他 | -3,049 | -1,070 |
| 小計 | 23,591 | 18,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 1,146 |
| 利息の支払額 | -785 | -728 |
| 補償金の受取額 | － | 513 |
| 設備移転費用の支払額 | － | -15 |
| 事業撤退損の支払額 | -10 | -695 |
| 事業再編損の支払額 | － | -556 |
| 法人税等の支払額 | -1,517 | -3,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,318 | 15,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -599 | 1,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,561 | -7,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 453 | 690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 3,484 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -777 | -474 |
| 補助金の受取額 | － | 1,173 |
| その他 | -4 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,403 | -1,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,154 | 6,069 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,911 | -7,555 |
| 社債の発行による収入 | 4,963 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -5,000 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | 30 | 80 |
| リース債務の返済による支出 | -195 | -237 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1,746 |
| 配当金の支払額 | -2,233 | -2,349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,578 | -10,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 284 | 825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 620 | 3,412 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,208 | 26,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
