有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月24日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,345 | 1,741 |
| 減価償却費 | 11,110 | 12,332 |
| 減損損失 | 1,188 | － |
| のれん償却額 | 93 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -44 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 13 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | 123 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 598 | -361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -817 | -788 |
| 支払利息 | 669 | 609 |
| 受取保険金 | -1,661 | -53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -583 | -1,727 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -16 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,860 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,273 | -146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,303 | 14,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,617 | 4,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,557 | -14,795 |
| その他の資産・負債の増減額 | 75 | 1,633 |
| 小計 | 13,469 | 19,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 842 | 825 |
| 利息の支払額 | -730 | -626 |
| 保険金の受取額 | 1,661 | 53 |
| 法人税等の支払額 | -3,516 | -3,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,725 | 16,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 110 | -627 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,181 | -16,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,834 | 1,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 82 |
| 貸付けによる支出 | -29 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440 | -330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,043 | － |
| その他 | -70 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,835 | -16,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,847 | -6,543 |
| 長期借入れによる収入 | 18,700 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,846 | -4,128 |
| 社債の発行による収入 | 6,958 | 9,929 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -765 | -858 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,882 | -2,587 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,936 | -6,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -303 | -181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,523 | -6,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,560 | 23,075 |
