キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 47億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 9,405 | -8,447 | -4,266 | 958 | -9,881 | 13,130 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 21,547 | -15,908 | -287 | 5,639 | -12,617 | 18,293 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 6,536 | -5,361 | 2,566 | 1,175 | -5,733 | 22,004 | 通期 | 12,010 | -7,507 | -2,236 | 4,503 | -7,847 | 20,547 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 3,271 | -1,251 | -4,192 | 2,020 | -3,080 | 16,141 | 3Q | 2,808 | -1,632 | 1,824 | 1,176 | -3,503 | 21,181 | 通期 | 6,236 | -3,681 | -1,952 | 2,555 | -5,540 | 18,741 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 5,951 | -2,945 | -2,838 | 3,006 | -3,115 | 18,864 | 通期 | 16,010 | -7,703 | -4,983 | 8,307 | -8,279 | 22,124 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 8,061 | -6,397 | -5,724 | 1,664 | -6,559 | 18,129 | 通期 | 16,770 | -14,770 | -4,997 | 2,000 | -15,102 | 19,798 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,829 | -10,723 | 2,628 | -6,894 | -10,725 | 16,018 | 通期 | 7,251 | -17,478 | 7,538 | -10,227 | -19,149 | 17,485 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,581 | -13,395 | 11,030 | -10,814 | -13,274 | 17,585 | 通期 | 19,440 | -29,141 | 13,157 | -9,701 | -29,008 | 21,733 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,939 | -5,557 | -692 | 382 | -5,843 | 21,455 | 通期 | 19,346 | -7,529 | -8,391 | 11,817 | -9,561 | 24,599 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,594 | -3,293 | -7,607 | 3,301 | -3,708 | 18,973 | 通期 | 10,130 | -1,016 | -16,861 | 9,114 | -8,935 | 16,349 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,705 | -4,938 | -237 | 4,767 | -4,070 | 20,769 | 通期 | 10,780 | -5,861 | 1,834 | 4,919 | -9,779 | 23,036 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,333 | -16,651 | 13,601 | -9,318 | -5,679 | 27,075 | 通期 | 11,725 | -20,835 | 15,936 | -9,110 | -25,100 | 29,560 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,713 | -8,913 | -951 | -6,200 | -8,512 | 22,126 | 通期 | 16,206 | -16,048 | -6,461 | 158 | -13,397 | 23,075 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,814 | -6,267 | 1,904 | -2,453 | -6,062 | 22,215 | 通期 | 5,730 | -8,931 | 3,668 | -3,201 | -10,371 | 23,319 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,887 | -2,990 | -587 | -1,103 | -3,764 | 22,041 | 通期 | -5,528 | -2,609 | 3,527 | -8,137 | -8,429 | 19,850 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -151 | -3,777 | 4,923 | -3,928 | -4,213 | 21,890 | 通期 | 15,058 | -8,360 | -4,677 | 6,698 | -8,939 | 22,588 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,761 | -3,390 | -1,376 | 1,371 | -3,673 | 23,328 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 94億500万
- 2009年3月（連） +129.1%
- 215億4700万
- 2010年3月（連） -44.26%
- 120億1000万
- 2011年3月（連） -48.08%
- 62億3600万
- 2012年3月（連） +156.74%
- 160億1000万
- 2013年3月（連） +4.75%
- 167億7000万
- 2014年3月（連） -56.76%
- 72億5100万
- 2015年3月（連） +168.1%
- 194億4000万
- 2016年3月（連） -0.48%
- 193億4600万
- 2017年3月（連） -47.64%
- 101億3000万
- 2018年3月（連） +6.42%
- 107億8000万
- 2019年3月（連） +8.77%
- 117億2500万
- 2020年3月（連） +38.22%
- 162億600万
- 2021年3月（連） -64.64%
- 57億3000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -55億2800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 150億5800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -84億4700万
- 2009年3月（連）投入+88.33%
- -159億800万
- 2010年3月（連）投入-52.81%
- -75億700万
- 2011年3月（連）投入-50.97%
- -36億8100万
- 2012年3月（連）投入+109.26%
- -77億300万
- 2013年3月（連）投入+91.74%
- -147億7000万
- 2014年3月（連）投入+18.33%
- -174億7800万
- 2015年3月（連）投入+66.73%
- -291億4100万
- 2016年3月（連）投入-74.16%
- -75億2900万
- 2017年3月（連）投入-86.51%
- -10億1600万
- 2018年3月（連）投入+476.87%
- -58億6100万
- 2019年3月（連）投入+255.49%
- -208億3500万
- 2020年3月（連）投入-22.98%
- -160億4800万
- 2021年3月（連）投入-44.35%
- -89億3100万
- 2022年3月（連）投入-70.79%
- -26億900万
- 2023年3月（連）投入+220.43%
- -83億6000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -42億6600万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億8700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -22億3600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -19億5200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -49億8300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -49億9700万
- 2014年3月（連）資金調達
- 75億3800万
- 2015年3月（連）資金調達
- 131億5700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -83億9100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -168億6100万
- 2018年3月（連）資金調達
- 18億3400万
- 2019年3月（連）資金調達
- 159億3600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -64億6100万
- 2021年3月（連）資金調達
- 36億6800万
- 2022年3月（連）資金調達
- 35億2700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -46億7700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 9億5800万
- 2009年3月（連） +488.62%
- 56億3900万
- 2010年3月（連） -20.15%
- 45億300万
- 2011年3月（連） -43.26%
- 25億5500万
- 2012年3月（連） +225.13%
- 83億700万
- 2013年3月（連） -75.92%
- 20億
- 2014年3月（連） マイ転
- -102億2700万
- 2015年3月（連）
- -97億100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 118億1700万
- 2017年3月（連） -22.87%
- 91億1400万
- 2018年3月（連） -46.03%
- 49億1900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -91億1000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億5800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -32億100万
- 2022年3月（連） -154.2%
- -81億3700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 66億9800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -98億8100万
- 2009年3月（連）増加+27.69%
- -126億1700万
- 2010年3月（連）減少-37.81%
- -78億4700万
- 2011年3月（連）減少-29.4%
- -55億4000万
- 2012年3月（連）増加+49.44%
- -82億7900万
- 2013年3月（連）増加+82.41%
- -151億200万
- 2014年3月（連）増加+26.8%
- -191億4900万
- 2015年3月（連）増加+51.49%
- -290億800万
- 2016年3月（連）減少-67.04%
- -95億6100万
- 2017年3月（連）減少-6.55%
- -89億3500万
- 2018年3月（連）増加+9.45%
- -97億7900万
- 2019年3月（連）増加+156.67%
- -251億
- 2020年3月（連）減少-46.63%
- -133億9700万
- 2021年3月（連）減少-22.59%
- -103億7100万
- 2022年3月（連）減少-18.73%
- -84億2900万
- 2023年3月（連）増加+6.05%
- -89億3900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 131億3000万
- 2009年3月（連） +39.32%
- 182億9300万
- 2010年3月（連） +12.32%
- 205億4700万
- 2011年3月（連） -8.79%
- 187億4100万
- 2012年3月（連） +18.05%
- 221億2400万
- 2013年3月（連） -10.51%
- 197億9800万
- 2014年3月（連） -11.68%
- 174億8500万
- 2015年3月（連） +24.3%
- 217億3300万
- 2016年3月（連） +13.19%
- 245億9900万
- 2017年3月（連） -33.54%
- 163億4900万
- 2018年3月（連） +40.9%
- 230億3600万
- 2019年3月（連） +28.32%
- 295億6000万
- 2020年3月（連） -21.94%
- 230億7500万
- 2021年3月（連） +1.06%
- 233億1900万
- 2022年3月（連） -14.88%
- 198億5000万
- 2023年3月（連） +13.79%
- 225億8800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.17%
- 2009年3月（連）
- 7.42%
- 2010年3月（連）
- 6.1%
- 2011年3月（連）
- 2.82%
- 2012年3月（連）
- 6.66%
- 2013年3月（連）
- 7.39%
- 2014年3月（連）
- 3.09%
- 2015年3月（連）
- 8.18%
- 2016年3月（連）
- 8.96%
- 2017年3月（連）
- 4.86%
- 2018年3月（連）
- 4.68%
- 2019年3月（連）
- 4.1%
- 2020年3月（連）
- 6.15%
- 2021年3月（連）
- 2.55%
- 2022年3月（連）
- -2.04%
- 2023年3月（連）
- 4.5%