トピー工業（7231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,284 | 5,225 |
| 減価償却費 | 10,721 | 11,707 |
| 負ののれん償却額 | -229 | -230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 710 | 587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -147 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -24 | -37 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | -213 | 166 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -586 |
| 支払利息 | 1,181 | 1,194 |
| 新株発行費 | － | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | 31 |
| たな卸資産評価損 | － | 1,055 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | -10 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 145 | 121 |
| 有形固定資産の売却損益及び除却損（△は益） | 329 | 431 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6 | 16 |
| 独占禁止法関連負担金 | － | 76 |
| 物流拠点閉鎖損 | － | 92 |
| 子会社整理損 | 96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,486 | 18,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,709 | 3,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,868 | -15,084 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,703 | -2,191 |
| 小計 | 18,857 | 25,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 677 | 627 |
| 利息の支払額 | -1,184 | -1,190 |
| 損害保険金の受取額 | 654 | － |
| 独占禁止法関連負担金の支出 | -378 | -304 |
| 物流拠点閉鎖に伴う支出 | － | -23 |
| 子会社整理に伴う支出 | -98 | － |
| 米国事業再編に伴う支出 | -3,075 | -488 |
| 法人税等の支払額 | -6,047 | -2,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,405 | 21,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -399 | -246 |
| 有価証券の取得による支出 | -199 | -199 |
| 有価証券の売却による収入 | 199 | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,868 | -12,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 479 | 281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -532 | -2,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,134 | 22 |
| 貸付けによる支出 | -49 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -18 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 匿名組合解散に伴う配当金受取額 | 534 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -709 |
| その他投資の回収による収入 | 177 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,447 | -15,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,044 | -979 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,173 | -6,196 |
| 社債の発行による収入 | 5,300 | 300 |
| 社債の償還による支出 | -4,210 | -1,510 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,740 |
| 自己株式の処分による収入 | 12 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -20 |
| 配当金の支払額 | -1,542 | -1,542 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,266 | -287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | -194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,391 | 5,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,942 | 13,130 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物期首残高 | 579 | 7 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,130 | 18,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
