トピー工業（7231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 17:08
- 【資料】
- 半期報告書-第132期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,055 | 3,848 |
| 減価償却費 | 5,735 | 5,551 |
| のれん償却額 | 62 | 62 |
| 受取補償金 | -513 | － |
| 設備移転費用 | 103 | － |
| 補助金収入 | － | -75 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -101 |
| 固定資産圧縮損 | － | 75 |
| 事業再編損 | 388 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -27 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | 36 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | 22 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -300 | -440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | -608 |
| 支払利息 | 358 | 354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -86 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -513 | -654 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -78 | 297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,220 | 4,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 160 | -380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,110 | -1,338 |
| その他 | -1,072 | -405 |
| 小計 | 6,828 | 11,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 597 | 655 |
| 利息の支払額 | -359 | -353 |
| 補償金の受取額 | 513 | － |
| 設備移転費用の支払額 | -2 | -32 |
| 事業撤退損の支払額 | -680 | － |
| 事業再編損の支払額 | -166 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,811 | -1,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,917 | 9,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,006 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,141 | -4,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 739 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 698 | 4,034 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -119 |
| その他 | -19 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,988 | -577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,965 | -3,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,451 | -4,108 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | 0 | -39 |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -117 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -890 |
| 配当金の支払額 | -1,663 | -1,607 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,316 | -10,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 910 | -765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,523 | -2,434 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,732 | 24,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
