トピー工業（7231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 16:15
- 【資料】
- 半期報告書-第131期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,964 | 1,055 |
| 減価償却費 | 6,276 | 5,735 |
| のれん償却額 | 62 | 62 |
| 受取補償金 | － | -513 |
| 設備移転費用 | － | 103 |
| 事業再編損 | － | 388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | -31 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | -136 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -499 | -592 |
| 支払利息 | 449 | 358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -214 | -80 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | -513 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -76 | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,773 | 10,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,403 | 160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,218 | -8,110 |
| その他 | -3,400 | -1,072 |
| 小計 | 5,283 | 6,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 597 |
| 利息の支払額 | -449 | -359 |
| 補償金の受取額 | － | 513 |
| 設備移転費用の支払額 | － | -2 |
| 事業撤退損の支払額 | － | -680 |
| 事業再編損の支払額 | － | -166 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -646 | -1,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,761 | 4,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -59 | 1,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,577 | -4,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | 739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 698 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -240 |
| その他 | -16 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,390 | -1,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,534 | 7,965 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,612 | -3,451 |
| 社債の発行による収入 | 4,963 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -121 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,547 | -1,663 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,376 | -2,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 745 | 910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740 | 1,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,328 | 24,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
