リース債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年3月31日
- 2億8400万
- 2010年3月31日 +166.9%
- 7億5800万
- 2011年3月31日 -15.44%
- 6億4100万
- 2012年3月31日 -22.78%
- 4億9500万
- 2013年3月31日 -9.09%
- 4億5000万
- 2014年3月31日 -27.56%
- 3億2600万
- 2015年3月31日 -39.26%
- 1億9800万
- 2016年3月31日 -40.4%
- 1億1800万
- 2017年3月31日 -13.56%
- 1億200万
- 2018年3月31日 +999.99%
- 29億6800万
- 2019年3月31日 -4.51%
- 28億3400万
- 2020年3月31日 +1.41%
- 28億7400万
- 2021年3月31日 -7.48%
- 26億5900万
- 2022年3月31日 -43.21%
- 15億1000万
- 2023年3月31日 -22.38%
- 11億7200万
個別
- 2009年3月31日
- 1億1800万
- 2010年3月31日 -61.86%
- 4500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/30 13:35
(注) 1.平均利率は、当連結会計年度末における利率及び残高により算定しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 9,106 5,972 1.30 ─ 1年以内に返済予定のリース債務 545 550 - ─ 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 22,312 44,587 1.30 2024年6月～2030年3月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 1,510 1,172 - 2024年4月～2050年10月 その他有利子負債 - - - ─
2.リース債務について、利息相当額を認識しない方法(リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 2 固定負債:206億7千2百万円増加2023/06/30 13:35
長期借入金の増加222億7千4百万円、リース債務の減少3億3千7百万円、退職給付に係る負債の減少5億4千9百万円等によるものであります。
③純資産 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。2023/06/30 13:35
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で9年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引及び外貨建金銭債務に係る変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧下さい。