営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、現金及び現金同等物は当第2四半期連結累計期間に83億2千4百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末残高は200億4千9百万円となりました。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
税金等調整前四半期純利益6億1千6百万円、減価償却費21億6千6百万円等の収入に対し、たな卸資産の増加額4億9千9百万円、仕入債務の減少額25億7千5百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは4億3千3百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ14億2千万円減少しました。

2018/11/09 10:43