営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、現金及び現金同等物は当第2四半期連結累計期間に43億8千8百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末残高は217億3百万円となりました。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
減損損失148億5千1百万円、減価償却費22億5百万円、売上債権の減少額75億8千万円等の収入に対し、税金等調整前四半期純損失158億2千2百万円、たな卸資産の増加額56億1千4百万円、仕入債務の減少額42億9千4百万円、法人税等の支払16億9千5百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは4億7千2百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ3千9百万円減少しました。

2019/11/14 14:49