営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、現金及び現金同等物は当連結会計年度に83億8千3百万円減少し、当連結会計年度末残高は222億1千5百万円となりました。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
法人税等の支払額20億4千万円、利息の支払額17億8千2百万円、その他の増加額53億4千3百万円等の支出があった一方、税金等調整前当期純利益7億3千8百万円、減価償却費41億3千9百万円、売上債権の減少額38億2千9百万円、棚卸資産の減少額31億5千7百万円等の収入がありましたので、営業活動全体として64億7千7百万円の収入となりました。

2024/11/08 9:54