短期借入金の純増減額(△は減少)、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2025年3月31日
- -9億7500万
- 2026年3月31日
- 47億9800万
有報情報
- #1 財務制限条項に関する注記(連結)
- 2025年3月に終了する決算期及びそれ以降に終了する各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の営業損益に関して、それぞれ2期連続して営業損失を計上しないことを確約する。2026/06/17 15:01
(5)当社を借入人とする財務制限条項付きのコミットメントライン契約を金融機関と締結しております。
その内容は次のとおりであります。