営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末(36,034百万円)に比べ1,283百万円増加、前第2四半期連結累計期間末(33,951百万円)に比べ3,367百万円増加し、37,318百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は7,396百万円と前第2四半期連結累計期間(6,560百万円)に比べ836百万円増加しました。これは、税金等調整前四半期純利益が前第2四半期連結累計期間に比べ1,569百万円減少したことと、売上債権の増加幅が1,236百万円拡大したことなどにより資金が減少したものの、仕入債務の増加による資金の増加547百万円(前第2四半期連結累計期間は、仕入債務の減少による資金の減少1,760百万円)や、その他の流動負債の増加幅が1,210百万円拡大したことなどによるものであります。

2014/11/14 15:41