愛知製鋼（5482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,919 | 4,350 |
| 減価償却費 | 6,038 | 5,765 |
| 減損損失 | 5 | 448 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -102 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -277 |
| 支払利息 | 346 | 375 |
| 為替差損益（△は益） | -148 | -121 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 148 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -910 | -2,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -901 | -795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,760 | 547 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 231 | 1,441 |
| その他 | -705 | 812 |
| 小計 | 8,019 | 10,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 278 |
| 利息の支払額 | -343 | -363 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,399 | -2,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,560 | 7,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 28 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,819 | -6,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | |
| 貸付けによる支出 | -6 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 58 |
| その他 | -81 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,853 | -6,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -238 | -65 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98 | -625 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 | -36 |
| ストックオプションの行使による収入 | 69 | 3 |
| 配当金の支払額 | -982 | -984 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -122 | -189 |
| その他 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,409 | 211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 833 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131 | 1,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,951 | 37,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
