愛知製鋼（5482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,839 | 5,919 |
| 減価償却費 | 6,358 | 6,038 |
| 減損損失 | 112 | 5 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -16 | -102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 224 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -284 |
| 支払利息 | 319 | 346 |
| 為替差損益（△は益） | 161 | -148 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 71 | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,685 | -910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 908 | -901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,313 | -1,760 |
| その他 | -1,011 | -474 |
| 小計 | 17,120 | 8,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 284 |
| 利息の支払額 | -348 | -343 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,956 | -1,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,027 | 6,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 111 | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,805 | -5,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 出資金の払込による支出 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 65 |
| その他 | 13 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,512 | -5,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61 | -238 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,035 | -98 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 | -31 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 69 |
| 配当金の支払額 | -981 | -982 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -122 |
| その他 | -1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,043 | -1,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | 833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,371 | 131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,178 | 28,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,550 | 33,951 |
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