愛知製鋼（5482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,387 | 4,839 |
| 減価償却費 | 6,894 | 6,358 |
| 減損損失 | 0 | 112 |
| 投資有価証券評価損 | 29 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 353 | 224 |
| 未払確定拠出年金移行掛金の減少額 | -289 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -210 |
| 支払利息 | 328 | 319 |
| 為替差損益（△は益） | 257 | 161 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -6 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 75 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,289 | 8,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,811 | 908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42 | -3,313 |
| その他 | 143 | -1,011 |
| 小計 | 3,927 | 17,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 211 |
| 利息の支払額 | -326 | -348 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,498 | -1,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -680 | 15,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 69 | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,387 | -4,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 4 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 出資金の払込による支出 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 55 |
| その他 | -2 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,298 | -4,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 295 | 61 |
| 長期借入れによる収入 | 1,210 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -15,035 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -31 |
| ストックオプションの行使による収入 | 28 | － |
| 配当金の支払額 | -981 | -981 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | -53 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454 | -9,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -391 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,915 | 1,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,137 | 23,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,222 | 28,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
