営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末(54,163百万円)に比べ9,985百万円減少し、44,177百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は4,777百万円と前年同四半期(6,485百万円)に比べ1,708百万円減少しました。これは、税金等調整前四半期純利益2,393百万円(前年同四半期は、税金等調整前四半期純損失2,308百万円)、法人税等の支払額が376百万円と前年同四半期(2,614百万円)に比べ2,238百万円減少、仕入債務の増加による資金の増加2,125百万円(前年同四半期は、仕入債務の減少による資金の減少1,973百万円)があったものの、棚卸資産の増加による資金の減少7,949百万円(前年同四半期は、棚卸資産の減少による資金の増加1,075百万円)、売上債権の増加による資金の減少1,138百万円(前年同四半期は、売上債権の減少による資金の増加6,230百万円)があったことなどによるものであります。

2021/11/12 15:06