営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末(32,866百万円)に比べ13,909百万円増加し、46,775百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は2,263百万円(前年同四半期は、営業活動による資金の増加2,778百万円)となりました。これは、営業債権及びその他の債権の減少による資金の増加1,141百万円(前年同四半期は、営業債権及びその他の債権の増加による資金の減少2,763百万円)があったものの、税引前四半期損失469百万円(前年同四半期は、税引前四半期利益2,349百万円)、営業債務及びその他の債務の減少による資金の減少1,962百万円(前年同四半期は、営業債務及びその他の債務の増加による資金の増加2,255百万円)があったことなどによるものであります。

2022/08/12 15:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		2,349	△469
法人所得税の支払額		△655	△1,089
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,778	△2,263
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/08/12 15:04