営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(48億51百万円)より1億70百万円減少し、46億80百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失19億63百万円に減価償却費35億53百万円の加算、売上債権の減少53億20百万円等の収入に対し、仕入債務の減少66億85百万円、たな卸資産の増加19億83百万円等の支出があり、22億64百万円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出34億83百万円等の支出があり、34億21百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入69億50百万円等の収入があり、54億72百万円の収入となりました。

2014/06/27 13:29