有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -17,652 | -1,963 |
| 減価償却費 | 4,941 | 3,553 |
| 減損損失 | 18,150 | 72 |
| 負ののれん償却額 | -191 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -211 |
| 支払利息 | 471 | 348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -259 | 228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 383 | -4 |
| 固定資産除却損 | 91 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,198 | 5,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,453 | -1,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,357 | -6,685 |
| その他 | -863 | -488 |
| 小計 | 9,107 | -1,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 236 |
| 利息の支払額 | -460 | -339 |
| 法人税等の支払額 | -280 | -454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,610 | -2,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,724 | -3,483 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 391 | 13 |
| その他 | 9 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,297 | -3,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | 7,200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 6,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,582 | -8,384 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -2 |
| 配当金の支払額 | -406 | -242 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| その他 | -37 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,405 | 5,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,092 | -212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,851 | 4,680 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6 | 41 |