合同製鐵（5410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,642 | -17,652 |
| 減価償却費 | 5,542 | 4,941 |
| 減損損失 | 20 | 18,150 |
| 負ののれん償却額 | -355 | -191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -204 |
| 支払利息 | 547 | 471 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 187 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209 | -259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | 383 |
| 固定資産除却損 | 144 | 91 |
| 固定資産圧縮損 | 130 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,079 | 8,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 968 | 1,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,322 | -5,357 |
| その他 | 1,277 | -863 |
| 小計 | 5,855 | 9,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 244 |
| 保険金の受取額 | 130 | － |
| 利息の支払額 | -543 | -460 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,671 | 8,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301 | 30 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,879 | -3,724 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 33 | 391 |
| その他 | -6 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,555 | -3,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 7,100 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,530 | -9,582 |
| 配当金の支払額 | -251 | -406 |
| 自己株式の取得による支出 | -536 | -157 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -21 |
| その他 | -41 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,763 | -6,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353 | -1,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,584 | 5,937 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,937 | 4,851 |
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