合同製鐵（5410）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,113 | 2,642 |
| 減価償却費 | 5,899 | 5,542 |
| 減損損失 | 29 | 20 |
| 負ののれん償却額 | -355 | -355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -434 | -242 |
| 支払利息 | 552 | 547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 327 | -209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66 | -24 |
| 受取保険金 | -222 | -130 |
| 補助金収入 | -101 | － |
| 固定資産除却損 | 87 | 144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,489 | 187 |
| 固定資産圧縮損 | 101 | 130 |
| たな卸資産評価損 | -2,458 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,059 | -7,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 241 | 968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,081 | 2,322 |
| その他 | 619 | 1,408 |
| 小計 | 4,504 | 5,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 267 |
| 保険金の受取額 | 222 | 130 |
| 利息の支払額 | -559 | -543 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,629 | 5,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 301 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,617 | -2,879 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 102 | 33 |
| その他 | -45 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,747 | -2,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,200 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,820 | 7,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,721 | -6,530 |
| 配当金の支払額 | -250 | -251 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -536 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -3 |
| その他 | -48 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,916 | -2,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,034 | 353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,619 | 5,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,584 | 5,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
