営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは26億円の収入(前年同四半期は15億39百万円の支出)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益18億50百万円及び減価償却費16億79百万円によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは16億25百万円の支出(前年同四半期は20億59百万円の支出)となりました。これは主として有形及び無形固定資産の取得による支出16億49百万円によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは10億78百万円の支出(前年同四半期は23億56百万円の収入)となりました。これは主として長期借入金の返済による支出20億97百万円によるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1億3百万円減少し、45億77百万円となりました。

2014/11/07 9:16