営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは41億62百万円の収入(前年同四半期は26億円の収入)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益20億16百万円、減価償却費15億91百万円の計上等の収入、たな卸資産の減少額26億48百万円等の支出によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは9億90百万円の支出(前年同四半期は16億25百万円の支出)となりました。これは主として有形及び無形固定資産の取得による支出11億12百万円によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは41億16百万円の支出(前年同四半期は10億78百万円の支出)となりました。これは主として子会社(三星金属工業株式会社)の自己株式の取得による支出37億82百万円によるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ9億44万円減少し、46億22百万円となりました。

2015/11/06 9:03