営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは42百万円の支出(前年同期は41億62百万円の収入)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益14億40百万円、減価償却費17億10百万円の計上等の収入、売上債権の増加額23億95百万円等の支出によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは17億64百万円の支出(前年同期は9億90百万円の支出)となりました。これは主として有形及び無形固定資産の取得による支出17億47百万円によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは16億76百万円の支出(前年同期は41億16百万円の支出)となりました。これは主として自己株式の取得による支出13億65百万円、配当金の支払7億81百万円によるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ34億84百万円減少し、60億87百万円となりました。

2016/11/11 9:06