営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(95億71百万円)より55億48百万円減少し、40億23百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益24億79百万円及び仕入債務の増加額44億75百万円等の収入に対し、売上債権の増加額50億15百万円及びたな卸資産の増加額26億72百万円等の支出により、4億28百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入3億20百万円に対し、有形及び無形固定資産の取得による支出34億51百万円により、31億31百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式取得による支出17億63百万円や配当金の支払額10億78百万円等により、28億45百万円の支出となりました。

2017/06/28 12:48