営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは16億36百万円の支出(前年同期は42百万円の支出)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益13億71百万円、減価償却費18億52百万円の計上、仕入債務の増加額59億33百万円等の収入、売上債権の増加額105億55百万円等の支出によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは14億67百万円の支出(前年同期は17億64百万円の支出)となりました。これは主として有形及び無形固定資産の売却による収入8億70百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出22億72百万円によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは35億72百万円の収入(前年同期は16億76百万円の支出)となりました。これは主として短期借入金の増加額41億円等の収入、配当金の支払2億92百万円等の支出によるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ4億67百万円増加し、44億91百万円となりました。

2017/11/10 9:00