営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前期末(30億12百万円)より10億69百万円増加し、40億82百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益21億24百万円及び減価償却費18億74百万円等の収入に対し、売上債権の増加額39億9百万円及びたな卸資産の増加額10億88百万円等の支出により、6億45百万円の支出(前年同四半期は16億36百万円の支出)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入1億30百万円等に対し、有形及び無形固定資産の取得による支出17億90百万円等により、16億42百万円の支出(前年同四半期は14億67百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは期末休日や増加運転資金の影響により短期借入れを実施したこと等により、33億56百万円の収入(前年同四半期は35億72百万円の収入)となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/11/12 9:02