営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前期末(92億21百万円)より4億95百万円増加し、97億17百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益32億9百万円、減価償却費26億69百万円及び売上債権の減少額106億90百万円等の収入に対し、仕入債務の減少額114億9百万円等の支出により、44億21百万円の収入(前年同四半期は6億45百万円の支出)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出33億74百万円等により、34億27百万円の支出(前年同四半期は16億42百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額5億85百万円等により、4億96百万円の支出(前年同四半期は33億56百万円の収入)となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2019/11/08 9:47