営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前期末(145億72百万円)より30億48百万円増加し、176億20百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益48億57百万円、減価償却費26億39百万円及び売上債権の減少額53億19百万円等の収入に対し、仕入債務の減少額23億82百万円等の支出により、91億79百万円の収入(前年同四半期は44億21百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出22億32百万円等により、23億50百万円の支出(前年同四半期は34億27百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出40億95百万円等により、37億79百万円の支出(前年同四半期は4億96百万円の支出)となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2020/11/13 13:30