営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前期末(144億49百万円)より10億8百万円減少し、134億40百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費24億91百万円及び仕入債務の増加額30億95百万円等の収入に対し、税金等調整前四半期純損失10億47百万円、売上債権の増加額21億30百万円及び棚卸資産の増加額29億93百万円等の支出により、1億11百万円の収入(前年同四半期は91億79百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出24億94百万円等により、21億88百万円の支出(前年同四半期は23億50百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入57億76百万円及び長期借入金の返済による支出40億65百万円等により、10億67百万円の収入(前年同四半期は37億79百万円の支出)となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2021/11/12 10:00