#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）: (*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。また、為替予約の振当処理によるものは、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
2022/06/24 11:44
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の総資産は、棚卸資産の増加(87億60百万円)及び現金及び預金の増加(21億55百万円)等により、前連結会計年度末(2,108億77百万円)から125億円増加し、2,233億77百万円となりました。
負債につきましては、長期借入金の増加(68億26百万円)及び支払手形及び買掛金の増加(43億61百万円)等により前連結会計年度末(1,102億41百万円)から140億85百万円増加し、1,243億27百万円となりました。
純資産につきましては、親会社株主に帰属する当期純損失の計上(11億12百万円)及び配当金の支払(5億85百万円)等により前連結会計年度末(1,006億35百万円)から15億85百万円減少し、990億49百万円となりました。
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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、一年以内の支払期日であります。また、その一部には原材料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替相場変動リスクに晒されております。借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
デリバティブ取引は、通貨関連では将来の為替変動によるリスク回避を目的とした為替予約取引、金利関連では将来の金利変動によるリスク回避を目的とした金利スワップ取引を実施しております。当該デリバティブ取引は、将来の金利変動、為替変動又は市況変動に伴う市場価格変動リスクを有しておりますが、上記のとおりリスク回避を目的としていることから、これらが経営に与えるリスクは限定的なものと判断しております。
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