営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前期末(219億47百万円)より40億43百万円減少し、179億4百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益103億35百万円、減価償却費21億65百万円及び棚卸資産の減少額54億33百万円等の収入に対し、売上債権の増加額125億68百万円等の支出により、25億34百万円の収入(前年同四半期は5億50百万円の支出)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出20億45百万円等により、17億88百万円の支出(前年同四半期は24億21百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少額22億12百万円及び配当金の支払額21億93百万円等により、47億91百万円の支出(前年同四半期は30億20百万円の収入)となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2023/11/10 9:00