営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前期末(284億円)より14億80百万円減少し、269億20百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益65億48百万円、減価償却費23億60百万円及び売上債権の減少額37億4百万円等の収入に対し、仕入債務の減少額19億4百万円等の支出により、99億68百万円の収入(前年同期は69億62百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出48億69百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出7億26百万円等により、54億50百万円の支出(前年同期は28億96百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出42億78百万円及び配当金の支払額20億47百万円等により、59億97百万円の支出(前年同期は7億36百万円の支出)となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2025/11/07 10:00