受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

2017/03/31 13:09

#2 期末日満期手形の会計処理

したがって、期末日は金融機関の休業日に該当するため、期末日満期手形が次のとおり含まれております。

	前事業年度(平成27年12月31日)	当事業年度(平成28年12月31日)
受取手形	50,428千円	24,638千円
支払手形	7,599	4,730

2017/03/31 13:09

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における資産合計は、前事業年度末と比べ4億39百万円減少し、63億83百万円となりました。
流動資産は、主に受取手形が減少したことから、前事業年度末と比べ3億36百万円減少し、31億61百万円となりました。
固定資産は、主に投資有価証券が減少したことから、前事業年度末と比べ1億2百万円減少し、32億21百万円となりました。

2017/03/31 13:09

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、また、未払金はそのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。借入金のうち短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

2017/03/31 13:09