受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

2020/03/31 16:03

#2 期末日満期手形の会計処理

したがって、期末日は金融機関の休業日に該当するため、期末日満期手形及び電子記録債権が次のとおり含まれております。

	前事業年度(2018年12月31日)	当事業年度(2019年12月31日)
受取手形	30,853千円	22,842千円
電子記録債権	6,524	1,703

2020/03/31 16:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における資産合計は、前事業年度末と比べ34百万円増加し、64億50百万円となりました。
流動資産は、受取手形及び電子記録債権が減少しましたが、現金及び預金が増加したことから、前事業年度末と比べ58百万円増加し、34億28百万円となりました。
固定資産は、主に機械及び装置が減少したことから、前事業年度末と比べ24百万円減少し、30億21百万円となりました

2020/03/31 16:03

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、また、未払金はそのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。借入金のうち短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

2020/03/31 16:03