利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、68百万円(前事業年度は得られた資金2億78百万円)となりました。これは主に、税引前当期純損失を2億円計上及び仕入債務の減少が3億42百万円あった一方、売上債権の減少が3億15百万円及びたな卸資産の減少が2億94百万円あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、8百万円(前事業年度は得られた資金7百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が82百万円、投資不動産の賃貸による支出が13百万円及び投資有価証券の取得による支出が6百万円あった一方、投資不動産の賃貸による収入が99百万円あったことなどによるものです。

2021/03/31 16:04