四半期報告書-第137期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 74,920 | △95,481 |
| 減価償却費 | 78,849 | 70,484 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | △11,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,448 | 6,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,050 | 1,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,958 | △18,427 |
| 支払利息 | 5,820 | 5,752 |
| 災害による保険金 | △18,574 | - |
| 災害損失 | 17,000 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △41,902 | - |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 0 | - |
| 投資不動産賃貸収入 | △49,627 | △49,480 |
| 投資不動産賃貸費用 | 9,529 | 9,478 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △86,265 | 416,842 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 102,062 | 44,156 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △94,335 | △220,205 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,826 | △50,882 |
| その他 | △6,047 | △66,153 |
| 小計 | △3,303 | 42,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,944 | 18,413 |
| 利息の支払額 | △5,817 | △5,986 |
| 災害による保険金収入 | 18,574 | - |
| 法人税等の還付額 | 6,647 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,201 | △43,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,844 | 11,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △120,000 | △120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,274 | △2,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,845 | - |
| 役員保険積立金の積立による支出 | △2,040 | △1,920 |
| 役員保険積立金の解約による収入 | 3,802 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,719 | △44,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △500 | △2,375 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △41 | △41 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 49,627 | 49,480 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △6,623 | △6,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,076 | △7,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,918 | △44,911 |
| 配当金の支払額 | △314 | △6,898 |
| その他 | △12 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △120,244 | 148,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △57,322 | 152,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 558,202 | 784,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 500,879 | ※ 936,916 |
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